交易

零、交易之先

劝告年轻人,职业炒股是一条不归路

你需要赚多少钱才不做交易了?

想成为一名操盘手,应该学习些什么?

50万本金,用十年做很多事情都能赚到2000万,惟独做交易不可能

交易这事,是世界难题,跟智商无关

期货人的一天是怎么度过的?(无夜盘版)

 

一、交易理念

1. 交易思维
| 三大思维 | 本源思维 | 剃刀思维 | 破立思维 | 第一性原理 | 不确定性 | 确定性 | 奥卡姆剃刀 | 复杂性 | 简单性 | 碎片化 | 系统性 |
2. 交易原理
| 三大原理 | 正期望值 | 大数定律 | 复利效应 | 胜率赔率 | 大数小数 | 复利复亏 | 正确率 | 盈亏比 | 高胜率 | 高赔率 | 大数法则 | 频率概率 | 概率思维 | 概率游戏 | 小数法则 | 赌徒谬误 | 非对称杠杆 | 72法则 |
3. 交易规律
| 三大规律 | 自然规律 | 社会规律 | 人性规律 | 均值回归 | 极值爆表 | 有限理性 | 正态分布 | 高斯分布 | 幂律分布 | 黑天鹅事件 | 交易心理 | 贪婪 | 恐惧 | 懒惰 | 惯性 | 幻想 | 沉没成本 | 羊群效应 | 从众心理 | 逆向合理化|逆势操作懊悔盲目自信错过痛苦耐心
4. 交易原则
| 三大原则 | 先生存后发展 | 先胜率后赔率 | 先方向后位置 | 左侧交易 | 右侧交易|顺势交易价值投资趋势交易
5. 风险管理
| 三种方法 | 分散 | 对冲 | 保险 | 系统风险 | 非系统风险 | 市场风险 | 信用风险 | 流动性风险 | 操作风险 | 灰犀牛事件 |

假如我是一个庄家……

最高级的情商:及时止损

什么是风控?关于交易风控的几个段子

交易员心中最经典的一篇文章 :看清自身潜藏的“无意识”,做期货交易就要像傻瓜!

投资大道:什么才是投资中真正可持续的东西 ?

期货高手理解的止损是这样的,你做的到吗?

期货投资,从学会输得起开始

顺势交易也会死的七大原因

把交易中的震荡处理好,是交易者一生的命题

期货交易的秘密:交易的本质就是以不断的试错来捕抓大行情

交易老手的最终境界:坚持做正确的事情,不要在乎一笔输赢

心理学博士论股票操作心理

投资者需要大量的时间面对自己的内心

 

二、交易规则

1. 微观结构
| 六大模块 | 订单形式原则 | 交易离散构件 | 价格形成机制 | 价格稳定机制 | 交易信息披露 | 交易支付机制 | 市价订单 | 限价订单 | 订单优先原则 | 最小报价单位 | 最小交易单位 | 集合交易 | 连续交易 | 报价驱动 | 订单驱动 | 大宗交易 | 涨跌幅限制 | 大盘断路器 | 个股断路器 | 最大价格升降档位限制 | 保证金制度 | 头寸限制 | 股市稳定基金 | 清算交收 | 日内回转交易 | T+0交易 | 信用交易 | 买空卖空 | 融资融券 |
2. 市场质量
| 三个维度 | 市场有效性 | 市场稳定性 | 市场流动性 | 市场效率 | 信息效率 | 有效市场假说 | 弱式有效市场 | 半强式有效市场 | 强式有效市场 | 基本波动性 | 临时波动性 | 交易即时性 | 市场宽度 | 市场深度 | 市场弹性 | 自我强化 |
3. 交易品种
| 股票 | 期货 | 期权 | 外汇 | 基金 | 指数基金 | ETF基金 |
4. 交易公告
| 上交所 | 深交所 | 中金所 | 上期所 | 郑商所 | 大商所 |

 

三、交易决策

1. 基本分析
①宏观分析
②行业分析 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 朝阳产业 | 夕阳产业 | 新兴产业 | 传统产业 | 资本密集型 | 资源密集型 | 技术密集型 | 知识密集型 | 劳动密集型 | 波特五力模型 |
③企业分析 | 安全边际 | 内在价值 | 天花板 | 护城河 | 能力圈 | 财务分析 | 资产负债表 | 现金流量表 | 利润表 | 杜邦分析法 | 利润率 | 周转率 | 杠杆率 |
2. 技术分析
| 成交量 | 成交额 | 买盘卖盘 | 现手总手 | 量比 | 换手率 | 委买委卖 | 放量缩量 | 天量地量 | 量在价先 | 量价配合 | 量价背离 | 天量天价 | 地量地价 | 底量顶量 | 后量前量 |
②价 | 卡位思维 | 三大前提 | K线绘制 | 阴阳方向 | 实体强弱 | 影线转折 | 普通坐标 | 对数坐标 |
③时 | 市场周期 | K线周期 | 周期互动 | 周期共振 | 周期矛盾 | 看大做小 | 由小转大 |
④形 | 走势 | 道氏理论 | 短中长 | 上下盘 | N字结构 | 反转买点 | 回撤买点 | 终极买点 | 真假突破 | 波浪理论 | 波浪起点 | 波浪三大买点 | K线形态 | 双K线组合 | 三K线组合 | 多K线组合 |
⑤趋 | 趋势 | 趋势线 | 移动平均线 | 均线周期 | 单均线扭转 | 双均线交叉 | 多均线组合 | 龙尾K线 | 甩尾技术 | 价格穿越 | 金叉死叉 | 均线收敛 | 均线发散 | 多头排列 | 空头排列 | 均线即价值 | 爆米花过程 | 主动回归 | 被动回归 | 葛兰威尔八大法则 | 均线六大买卖法则 | 牛熊分界线 |
⑥指 | MACD指标 | MACD的0轴内涵 | 同离走势 | 背离走势 | 同回走势 | 盘回走势 | 顶底背离 | 线柱背离 | 多重背离 | 123法则 | 2B法则 | MACD三大买点 | MACD四大柱子 | 多空临界指标 | 多空临界线 | 多空目标位 | 模拟K线预演未来 |
⑦套 | 投机交易 | 套利交易 | 一价定律 | 跨期套利 | 跨市套利 | 跨品种套利 | 期现套利 | 牛市套利 | 熊市套利 | 蝶式套利 | 正向套利 | 反向套利 | 价差交易 | 预测价差 | 反推价格 |

成功的交易 = 90% 的交易内功 X 10% 的交易技术

你以为的顿悟,其实是别人的基本功!(不要脱离基本功,妄谈心态)

任何不以技术为基础的讲心态,都是不可取的

如何做好信息不完全情景下的投资决策

连经验都靠不住,你还敢做投资决策?

一旦进入交易过程,你自己都是不可信的

经典买入、卖出 k 线形态大全

技术高手一定要深刻理解的图(干货)

决策疲劳对期货投资的启示:决策疲劳常常扭曲一个人的判断力

 

四、交易执行

1. 资金管理
| 鞅策略 | 反鞅策略 | 凯利公式 | 固定分数法 | 最大损失法 | 市场波幅法 | ATR平均真实波幅 | 固定比率法 | 递减分数法 | 递减f值法 |
2. 程式交易
| 程序化交易 | 系统化交易 | 自动化交易 | Python语言 | TraderBlazer语言 | MQL5语言 |
3. 算法交易
| 算法交易 | 订单分割 | 订单智能路由 | DMA直通交易 | 交易成本 | 直接成本 | 间接成本 | 交易佣金 | 交易费用 | 经手费 | 监管费 | 过户费 | 交易税 | 印花税 | 买卖价差 | 延迟成本 | 时间风险 | 市场冲击 | TWAP策略 | VWAP策略 |
4. 交易工具

资金战争的精髓:临危,见死不救;见利,趁火打劫!

五、交易评估

| 收益率 | 夏普比率 | 最大回撤 | 资金曲线 | 软件评估 |
六、交易口诀
1. 轻仓顺势回撤,分散分批共振
① 轻仓:凯利公式,f=p-q/b<p
② 顺势:高胜率,顺大势、顺小势
③ 回撤:高赔率
④ 分散:多品种
⑤ 分批:多批次
⑥ 共振:多周期
2. 势能=趋势+量能
=周期共振+(N字形态+均线趋势)+量能资金
=时+价+量
3. 小行情小做,大行情大做
① 多周期趋势矛盾,共识合力少,主动止盈
② 多周期趋势共振,共识合力多,移动止盈

揭密顶级操盘手的严苛行规,没商量的余地!

 

六、交易之后

从3万做到200万的期货高手告诉你,交易赚钱平仓后,这五件事要记得做

魔鬼 or 天使,世界上最顶级的交易员是什么样的?

如何判断一个交易员的交易水平?

高手与散户的区别:交易高手追的是“确定无疑”的涨势,要的是“明白无误”的跌势

期货股票交易的这些误区,你避开了吗?

一位优秀交易员的沥血心得:对期货市场“知易行难”的深刻探讨

进化是一个交易者的核心竞争力

高手总结的期货交易十大秘诀,你理解了多少?

亲历26次熊市洗劫却没赔过钱,总结十条规律,你做到了几条?

九个步骤成为一名优秀的交易者

投机之王杰西·利弗莫尔:自杀结局引发的思考(交易员必读)

一个高明的投机大师,需具备哲学的抽象思维模式

 

七、交易故事

从“爆仓高手”到稳定赢利,这条路我走了整整十年

曾经年少爱追梦 一位90后期货交易员的自述

一个工资 5000 元散户的顽强投资之路

大赚—亏损—连续翻倍—重回解放前—东山再起,我终于找到了期货交易法则!

“两个月36万几乎归零”,“我每天都要亏损”,“最惨时全身只有2000块”……

他从交易亏钱被开除,到20年内无亏损,盈利3亿美金

女教师炒期货半年4万做到1450万,再回到起点

交易高手一年时间从 2 万到 30 万的亲身经历

期货牛人林军的不凡之路—从3千入市到坐拥几十亿

林军:从三千元入市到坐拥几十亿,期货不仅是艺术

他是疯狂的赚钱机器,交易员拼命为他工作,有钱人排队请他管钱

魔鬼交易员:百年历史的巴林银行是如何倒闭的?

从8000元炒到1400万:凭运气赚钱,凭实力亏损

从辞职炒股到资产上千万的一些个人经验

期货交易,你不是赚不到钱,只是还没有真正入行

我曾经到鬼门关走了一圈(职业交易员自述自泪成长史)

 

八、交易感悟

自悟自证,看似容易实则充满艰辛!——野生操盘手如是说

从1万到1亿,期货交易的是对世界的认知

五年五倍!退伍老兵记录十三年投资心得

读书与不读书,不一样的投资人生

成功的交易是一种习惯(深度)

取舍之间,领悟交易之道

只取不舍,永远无法领会交易的真谛

唯有经历过这四个阶段,你的交易之路才能顺畅

带着长期视野投资,关注少数大事,不必为小事担忧

从动物博弈中你能学到哪些交易心法?

鳄鱼式交易 — 才是交易界中最厉害的“猎狩者”

实战高手炼成记——交易就是练就这五种能力

交易感悟:人之道,损不足以奉而余

十年磨一剑:我的股票交易悟道之路|经典

隐士高手的交易随笔:期货如人生,都是赌未来

投资中自己悟出来的道理是最深刻最实用的

深处期货投资界的风口浪尖15年,今天来谈谈我的交易经验(经典好文)

期货高手丨一年从2万到30万,交易是学无止境的手艺

交易:重于追市而不是预期

摆脱“路径依赖”,学会“多元视角”看待期货交易

交易之道:交易方法可以单一,但必须做到炉火纯青

一位期货大师的交易感悟,每个阶段都让人恍然大悟

做期货数年,没经历过爆仓,今天来分享一下我的经验

十位世界级顶尖的期货股票大师告诉你:投资的哲学世界

任何交易方法都有其死穴,交易没有永动机

 

九、常见问答

期货交易,你不知道的二十个问题(经典长文)

交易中,你犯过最致命的错误是什么?

你摸到投资的大门了吗?期货股票中的技术分析是用来骗人的吗?

应对暴跌,投资大师们都做了哪些事……

为何明明看准了一波行情,却怎么也抓不住?

看对行情为什么做不对交易?

投资的本质是什么?(深度好文)

如何建立适合自己的交易方案?

投机市场里什么最考验交易者的功力?

 

十、影视书籍

佛系投资人士书单:守正出奇,风轻云淡

《投资最重要的事》精华100段(珍藏)

股神巴菲特认为每个投资者都该读的10本书,非常受益

推荐丨金融行业人士必看的十大经典电影

期货投资人必看的 6 部电影!果断收藏